Prélèvement automatique (TP GROUPE)
Vous avez la possibilité de transmettre vos prélèvements automatiques en norme SEPA via le fichier TP GROUPE. Cette solution vous permet de continuer à utiliser vos protocoles comptables actuels (HTR, INDIGO, RCT) et de faire en complément un fichier Banque de France norme SEPA (TP GROUPE).
1 – Vérification :
Vous devez au préalable :
vérifier les coordonnées bancaires de votre établissement dans Fichiers de base / Paramétrage de l’établissement / Onglet Informations bancaires (Code ICS, Numéro codique du poste comptable, Nom du donneur d’ordre, BIC BDF et IBAN BDF) :
vérifier que les BIC, les IBAN, les RUM (références uniques de mandats, numéro attribué par l’établissement à chaque prélevé) et les dates RUM (date postérieure au 31/12/2009) sont saisis :
pour vos débiteurs en prélèvement automatique via le bouton Données RIB de l’onglet Moyen de paiement
pour vos résidents en prélèvement automatique via le bouton Données RIB de l’onglet Facturation
pour les RUM et dates RUM via Frais de séjours / Autorisation de prélèvement automatique / Mise à jour RUM
Vous pourrez via Outils / Vérification IBAN Résidents/Débiteurs retrouver la liste des IBAN incorrects que vous devrez aller corriger.
2 - Mise en pratique :
Lors de la numérotation vous ne devrez plus utiliser la numérotation par n° d’ordre et faire un bordereau par type de séquence de prélèvement (FRST : premier prélèvement pour le tiers, RCUR : autres prélèvements).
Le fichier Banque de France TP GROUPE est accessible depuis la mise à jour du 13/11/2013 via :
Frais de séjours / Prélèvement automatique / Protocole SEPA pour les prélèvements automatiques sur les frais de séjours :
Divers / Edition des titres divers et/ou des P503 / Bouton Prélèvement automatique / répondre à l’affirmative à la question posée pour les titres divers :
Dans la fenêtre de création du fichier vous pourrez sélectionner les débiteurs/résidents qui doivent être présents sur le fichier de prélèvement TP GROUPE :
