:Prélèvement automatique (PESV2)
Vous avez la possibilité de transmettre vos prélèvements automatiques via le flux PESV2 de votre bordereau de titres. Cette solution simplifie la gestion du prélèvement automatique, car il n’y a plus de fichiers supplémentaires à transmettre à votre trésorerie à la différence des anciens protocoles.
1. Activation :
Vous devez vous rendre dans le paramétrage de GEPSS via le menu
Fichiers de base/Paramètres de GEPSS, onglet PESV2, et cocher la case « Gestion
des Prélèvement automatiques » puis cliquer sur le bouton
:
2. Paramétrage des tiers:
2.1 Gestion des débiteurs et caisses
Onglet « Moyen de paiement »
Cochez la case « Paiement par prélèvement automatique » dans l’onglet « Moyen de paiement » afin de saisir les coordonnées bancaires de votre débiteur si vous souhaitez par la suite utiliser le mode de prélèvement automatique pour vos titres de frais de séjours.
Les données bancaires étant grisées, vous pouvez accéder à la
création ou à la modification de celles-ci en cliquant sur le bouton
.
Les champs Code banque, Code guichet, numéro de compte et Clé du rib n’étant plus utilisés, il n’est pas nécessaire de les renseigner.
La référence unique du mandat de prélèvement doit être attribuée par l’ordonnateur.
La séquence de présentation : le mandat de prélèvement définit si le prélèvement a vocation à être ponctuel (le mandat de prélèvement n’est alors valide qu’une seule fois) ou récurrent (le mandat de prélèvement reste alors valide jusqu’à sa dénonciation par les parties contractantes, ou jusqu’à sa non utilisation pendant plus de 3 ans) :
Si le mandat de prélèvement est ponctuel, il sera déclaré OOFF pour one off.
Si le mandat de prélèvement est récurrent :
le premier prélèvement sera déclaré FIRST,
les prélèvements suivants RCUR,
le dernier prélèvement FNAL.
2.2 Gestion des résidents
Onglet « Facturation »
Cochez la case « Paiement par prélèvement automatique » dans la partie « Moyen de paiement » afin de saisir les coordonnées bancaires de votre résident si vous souhaitez par la suite utiliser le mode de prélèvement automatique pour vos titres de frais de séjours.
Les données bancaires étant grisées, vous pouvez accéder à la
création ou à la modification de celles-ci en cliquant sur le bouton
.
Les champs Code banque, Code guichet, numéro de compte et Clé du rib n’étant plus utilisés, il n’est pas nécessaire de les renseigner.
La référence unique du mandat de prélèvement doit être attribuée par l’ordonnateur.
La séquence de présentation : le mandat de prélèvement définit si le prélèvement a vocation à être ponctuel (le mandat de prélèvement n’est alors valide qu’une seule fois) ou récurrent (le mandat de prélèvement reste alors valide jusqu’à sa dénonciation par les parties contractantes, ou jusqu’à sa non utilisation pendant plus de 3 ans) :
Si le mandat de prélèvement est ponctuel, il sera déclaré OOFF pour one off.
Si le mandat de prélèvement est récurrent :
le premier prélèvement sera déclaré FIRST,
les prélèvements suivants RCUR,
le dernier prélèvement FNAL.
3. Mise en pratique :
Dans le calcul des frais de séjours, vous avez la possibilité de mentionner la date et le libellé de prélèvement. De ce fait, ces informations seront renseignées automatiquement lors de la création du flux pour les résidents en prélèvement automatique.
Le
champ 
vous permet de saisir
la date à laquelle sera effectué le prélèvement. Cette date sera automatiquement
reportée lors de la création du flux.
Le champ 
vous permet de saisir
le libellé de prélèvement qui apparaîtra sur le relevé bancaire du tiers
prélevé.
Lors de la création du flux PES de vos frais de séjours calculés, une question vous sera posée :
En répondant « Oui » à cette question, 2 champs supplémentaires apparaissent sur la fenêtre de création du flux PES :
Le champ 
vous permet de
saisir la date à laquelle sera effectué le prélèvement. La date de prélèvement
n’étant saisie qu’au moment de la création du flux PES, pour que celle-ci
apparaisse sur les différentes éditions des titres, il est donc nécessaire de
créer le flux PES avant de réaliser les impressions.
Le champ 
vous permet de
saisir le libellé de prélèvement qui apparaîtra sur le relevé bancaire du tiers
prélevé.
